11月1日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.012，涨0.05%

发布日期：2024-11-04 19:52    点击次数：59

本站消息，11月1日，兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.012元，累计净值为1.1319元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.19%，近6个月上涨1.29%，近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.87%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2022年10月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.08%。

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